YAXCAL PROFESSIONAL PAINTERS LLC

Sistema de Estados Financieros — 2025

BALANCE GENERAL — Enero 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$22,919.58

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $27,219.58

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$27,419.58

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$3,098.58

TOTAL PATRIMONIO$17,419.58

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$27,419.58

Indicadores

Liquidez (AC/PC)4.00

Capital de Trabajo$20,419.58

Efectivo / Activos83.59%

BALANCE GENERAL — Febrero 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$28,646.85

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $32,946.85

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$33,146.85

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$8,825.85

TOTAL PATRIMONIO$23,146.85

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$33,146.85

Indicadores

Liquidez (AC/PC)4.85

Capital de Trabajo$26,146.85

Efectivo / Activos86.42%

BALANCE GENERAL — Marzo 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$30,641.31

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $34,941.31

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$35,141.31

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$10,820.31

TOTAL PATRIMONIO$25,141.31

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$35,141.31

Indicadores

Liquidez (AC/PC)5.14

Capital de Trabajo$28,141.31

Efectivo / Activos87.19%

BALANCE GENERAL — Abril 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$35,813.74

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $40,113.74

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$40,313.74

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$15,992.74

TOTAL PATRIMONIO$30,313.74

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$40,313.74

Indicadores

Liquidez (AC/PC)5.90

Capital de Trabajo$33,313.74

Efectivo / Activos88.84%

BALANCE GENERAL — Mayo 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$44,515.85

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $48,815.85

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$49,015.85

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$24,694.85

TOTAL PATRIMONIO$39,015.85

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$49,015.85

Indicadores

Liquidez (AC/PC)7.18

Capital de Trabajo$42,015.85

Efectivo / Activos90.82%

BALANCE GENERAL — Junio 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$50,289.06

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $54,589.06

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$54,789.06

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$30,468.06

TOTAL PATRIMONIO$44,789.06

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$54,789.06

Indicadores

Liquidez (AC/PC)8.03

Capital de Trabajo$47,789.06

Efectivo / Activos91.79%

BALANCE GENERAL — Julio 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$56,868.48

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $61,168.48

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$61,368.48

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$37,047.48

TOTAL PATRIMONIO$51,368.48

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$61,368.48

Indicadores

Liquidez (AC/PC)9.00

Capital de Trabajo$54,368.48

Efectivo / Activos92.67%

BALANCE GENERAL — Agosto 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo en Banco$62,252.34

Cuentas por Cobrar$3,200.00

Inventario$1,100.00

Subtotal Activo Corriente $66,552.34

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (neto)$200.00

TOTAL ACTIVOS$66,752.34

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Total Pasivo Corriente$6,800.00

PASIVO NO CORRIENTE

Total Pasivo No Corriente$3,200.00

TOTAL PASIVOS$10,000.00

Capital Social Inicial$14,321.00

Utilidad Retenida$42,431.34

TOTAL PATRIMONIO$56,752.34

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO$66,752.34

Indicadores

Liquidez (AC/PC)9.79

Capital de Trabajo$59,752.34

Efectivo / Activos93.26%

ESTADO DE RESULTADOS — Enero 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$5,549.70	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$2,774.85	30.00%
Servicios Especializados	$924.95	10.00%
Total Ingresos	$9,249.50

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$2,460.37	40.00%
Mano de Obra	$1,849.90	30.08%
Transporte y Combustible	$490.22	7.97%
Seguros	$305.23	4.96%
Equipos y Herramientas	$369.98	6.02%
Gastos Administrativos	$490.22	7.97%
Publicidad y Marketing	$185.00	3.01%
Total Gastos	$6,150.92

UTILIDAD DEL MES$3,098.58

Margen Neto33.50%

Saldo Acumulado (fin de mes)$17,419.58

ESTADO DE RESULTADOS — Febrero 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$10,257.80	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$5,128.90	30.00%
Servicios Especializados	$1,709.63	10.00%
Total Ingresos	$17,096.33

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$4,547.62	40.00%
Mano de Obra	$3,419.27	30.08%
Transporte y Combustible	$906.11	7.97%
Seguros	$564.18	4.96%
Equipos y Herramientas	$683.85	6.02%
Gastos Administrativos	$906.11	7.97%
Publicidad y Marketing	$341.92	3.01%
Total Gastos	$11,369.06

UTILIDAD DEL MES$5,727.27

Margen Neto33.50%

Saldo Acumulado (fin de mes)$23,146.85

ESTADO DE RESULTADOS — Marzo 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$3,572.17	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$1,786.09	30.00%
Servicios Especializados	$595.36	10.00%
Total Ingresos	$5,953.62

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$1,583.66	40.00%
Mano de Obra	$1,190.72	30.08%
Transporte y Combustible	$315.54	7.97%
Seguros	$196.47	4.96%
Equipos y Herramientas	$238.14	6.01%
Gastos Administrativos	$315.54	7.97%
Publicidad y Marketing	$119.09	3.01%
Total Gastos	$3,959.16

UTILIDAD DEL MES$1,994.46

Margen Neto33.50%

Saldo Acumulado (fin de mes)$25,141.31

ESTADO DE RESULTADOS — Abril 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$9,264.06	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$4,632.03	30.00%
Servicios Especializados	$1,544.01	10.00%
Total Ingresos	$15,440.10

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$4,107.07	40.00%
Mano de Obra	$3,088.02	30.08%
Transporte y Combustible	$818.33	7.97%
Seguros	$509.52	4.96%
Equipos y Herramientas	$617.60	6.01%
Gastos Administrativos	$818.33	7.97%
Publicidad y Marketing	$308.80	3.01%
Total Gastos	$10,267.67

UTILIDAD DEL MES$5,172.43

Margen Neto33.50%

Saldo Acumulado (fin de mes)$30,313.74

ESTADO DE RESULTADOS — Mayo 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$15,585.87	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$7,792.93	30.00%
Servicios Especializados	$2,597.65	10.00%
Total Ingresos	$25,976.45

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$6,909.74	40.00%
Mano de Obra	$5,195.29	30.08%
Transporte y Combustible	$1,376.75	7.97%
Seguros	$857.22	4.96%
Equipos y Herramientas	$1,039.06	6.02%
Gastos Administrativos	$1,376.75	7.97%
Publicidad y Marketing	$519.53	3.01%
Total Gastos	$17,274.34

UTILIDAD DEL MES$8,702.11

Margen Neto33.50%

Saldo Acumulado (fin de mes)$39,015.85

ESTADO DE RESULTADOS — Junio 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$10,340.07	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$5,170.04	30.00%
Servicios Especializados	$1,723.34	10.00%
Total Ingresos	$17,233.45

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$4,584.10	40.00%
Mano de Obra	$3,446.69	30.08%
Transporte y Combustible	$913.37	7.97%
Seguros	$568.70	4.96%
Equipos y Herramientas	$689.34	6.02%
Gastos Administrativos	$913.37	7.97%
Publicidad y Marketing	$344.67	3.01%
Total Gastos	$11,460.24

UTILIDAD DEL MES$5,773.21

Margen Neto33.50%

Saldo Acumulado (fin de mes)$44,789.06

ESTADO DE RESULTADOS — Julio 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$11,784.03	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$5,892.01	30.00%
Servicios Especializados	$1,964.01	10.00%
Total Ingresos	$19,640.05

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$5,224.25	40.00%
Mano de Obra	$3,928.01	30.08%
Transporte y Combustible	$1,040.92	7.97%
Seguros	$648.12	4.96%
Equipos y Herramientas	$785.60	6.02%
Gastos Administrativos	$1,040.92	7.97%
Publicidad y Marketing	$392.81	3.01%
Total Gastos	$13,060.63

UTILIDAD DEL MES$6,579.42

Margen Neto33.50%

Saldo Acumulado (fin de mes)$51,368.48

ESTADO DE RESULTADOS — Agosto 2025

INGRESOS

Concepto	Importe	% Ingresos
Servicios Pintura Residencial	$10,875.15	60.00%
Servicios Pintura Comercial	$5,437.58	30.00%
Servicios Especializados	$1,812.52	10.00%
Total Ingresos	$18,125.25

GASTOS

Concepto	Importe	% Gastos
Materiales y Suministros	$5,096.56	40.00%
Mano de Obra	$3,832.00	30.08%
Transporte y Combustible	$1,015.48	7.97%
Seguros	$632.28	4.96%
Equipos y Herramientas	$766.40	6.02%
Gastos Administrativos	$1,015.48	7.97%
Publicidad y Marketing	$383.19	3.01%
Total Gastos	$12,741.39

UTILIDAD DEL MES$5,383.86

Margen Neto29.70%

Saldo Acumulado (fin de mes)$56,752.34

Totales Ene–Ago

Ingresos Totales$128,714.75

Gastos Totales$86,283.41

Utilidad Neta$42,431.34

FLUJO DE CAJA (Ene–Ago)

Mes	Ingresos	Egresos	Flujo Neto	Saldo Acumulado
Inicial	-	-	-	$14,321.00
Enero	$9,249.50	$6,150.92	$3,098.58	$17,419.58
Febrero	$17,096.33	$11,369.06	$5,727.27	$23,146.85
Marzo	$5,953.62	$3,959.16	$1,994.46	$25,141.31
Abril	$15,440.10	$10,267.67	$5,172.43	$30,313.74
Mayo	$25,976.45	$17,274.34	$8,702.11	$39,015.85
Junio	$17,233.45	$11,460.24	$5,773.21	$44,789.06
Julio	$19,640.05	$13,060.63	$6,579.42	$51,368.48
Agosto	$18,125.25	$12,741.39	$5,383.86	$56,752.34
Total	$128,714.75	$86,283.41	$42,431.34	$56,752.34

PROYECCIÓN Sep–Dic 2025 (con préstamo $45,000)

Proyección Mensual

Mes	Ingresos	Gastos	Utilidad
Septiembre	$27,500.00	$18,302.00	$9,198.00
Octubre	$24,000.00	$15,972.00	$8,028.00
Noviembre	$26,000.00	$17,303.00	$8,697.00
Diciembre	$28,500.00	$18,968.00	$9,532.00
Total	$106,000.00	$70,545.00	$35,455.00

Posición Proyectada

Saldo actual (Agosto)$56,752.34

+ Préstamo$45,000.00

+ Utilidades Sep–Dic$35,455.00

Posición al 31/Dic$137,207.34

PRESUPUESTO 2025 — Detallado (Real + Proyección)

Mensual 12M (Ene–Dic)

Mes	Tipo	Ingresos	Gastos	Utilidad	Saldo Acumulado
Inicial	-	-	-	-	$14,321.00
Enero	Real	$9,249.50	$6,150.92	$3,098.58	$17,419.58
Febrero	Real	$17,096.33	$11,369.06	$5,727.27	$23,146.85
Marzo	Real	$5,953.62	$3,959.16	$1,994.46	$25,141.31
Abril	Real	$15,440.10	$10,267.67	$5,172.43	$30,313.74
Mayo	Real	$25,976.45	$17,274.34	$8,702.11	$39,015.85
Junio	Real	$17,233.45	$11,460.24	$5,773.21	$44,789.06
Julio	Real	$19,640.05	$13,060.63	$6,579.42	$51,368.48
Agosto	Real	$18,125.25	$12,741.39	$5,383.86	$56,752.34
Septiembre	Proy.	$27,500.00	$18,302.00	$9,198.00	$65,950.34
Octubre	Proy.	$24,000.00	$15,972.00	$8,028.00	$73,978.34
Noviembre	Proy.	$26,000.00	$17,303.00	$8,697.00	$82,675.34
Diciembre	Proy.	$28,500.00	$18,968.00	$9,532.00	$92,207.34
Total		$234,714.75	$156,828.41	$77,886.34	$92,207.34